営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益22億6千3百万円、減価償却費13億3千2百万円、売上債権の減少額39億1千9百万円等の資金増加要因が、たな卸資産の増加額7億7千万円、仕入債務の減少額21億4千2百万円、法人税等の支払額14億1千万円等の資金減少要因を上回ったことにより25億6千9百万円の資金増加(前年同四半期比18億2千8百万円の収入減)となりました。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2017/11/14 9:20