キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,290 | -693 | -871 | 3,597 | -941 | 14,697 | 通期 | 5,289 | 5,250 | -6,231 | 10,539 | -2,147 | 17,287 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,175 | -2,977 | -3,088 | -802 | -2,634 | 13,034 | 通期 | 6,373 | -4,332 | -3,096 | 2,041 | -4,487 | 15,691 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,397 | -2,116 | -3,821 | 2,281 | -2,193 | 13,701 | 通期 | 7,369 | -4,302 | -3,142 | 3,067 | -4,389 | 15,417 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,569 | -2,862 | -3,516 | -293 | -2,819 | 11,507 | 通期 | 8,110 | -4,305 | -5,510 | 3,805 | -4,334 | 13,701 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,908 | -922 | -568 | 2,986 | -920 | 15,827 | 通期 | 76 | -2,818 | 5,739 | -2,742 | -1,885 | 16,422 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,280 | -2,103 | 4,401 | -4,383 | -1,095 | 16,371 | 通期 | -394 | -4,120 | 328 | -4,514 | -2,064 | 12,366 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,940 | -1,012 | -5,796 | 5,928 | -937 | 12,744 | 通期 | 10,503 | -1,187 | -6,939 | 9,316 | -1,662 | 14,654 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,633 | -1,033 | -1,860 | 1,600 | -979 | 14,590 | 通期 | 4,422 | -1,219 | -2,934 | 3,203 | -2,537 | 15,335 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,181 | 1,275 | -6,600 | 3,456 | -1,037 | 12,927 | 通期 | 260 | 1,349 | -5,072 | 1,609 | -1,643 | 12,718 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 535 | -1,640 | -1,896 | -1,105 | -694 | 9,766 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 105億3900万
- 2016年3月（連） -80.63%
- 20億4100万
- 2017年3月（連） +50.27%
- 30億6700万
- 2018年3月（連） +24.06%
- 38億500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -27億4200万
- 2020年3月（連） -64.62%
- -45億1400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 93億1600万
- 2022年3月（連） -65.62%
- 32億300万
- 2023年3月（連） -49.77%
- 16億900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.84%
- 2016年3月（連）
- 8.43%
- 2017年3月（連）
- 8.55%
- 2018年3月（連）
- 10.29%
- 2019年3月（連）
- 0.09%
- 2020年3月（連）
- -0.44%
- 2021年3月（連）
- 13.77%
- 2022年3月（連）
- 5.8%
- 2023年3月（連）
- 0.29%