大崎電気工業（6644）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,114 | 3,574 |
| 減価償却費 | 2,536 | 2,587 |
| 減損損失 | 74 | － |
| のれん償却額 | 203 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -251 |
| 支払利息 | 288 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,240 | -3,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 353 | -2,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36 | 1,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | -71 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 315 | 127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 133 | -75 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -90 | -122 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -311 |
| 固定資産除却損 | 55 | 28 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -98 |
| その他 | -378 | 924 |
| 小計 | 5,874 | 1,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 252 |
| 利息の支払額 | -288 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -1,343 | -851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,422 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,444 | -1,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256 | -211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99 |
| 会員権の売却による収入 | 2 | － |
| 長期預け金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 長期預け金の払戻による収入 | 2,500 | － |
| デリバティブ取引による支出 | － | -1,396 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,638 |
| その他 | -28 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,219 | 1,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -558 | 2,812 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,632 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -7,909 |
| リース債務の返済による支出 | -319 | -284 |
| 自己株式の取得による支出 | -406 | -847 |
| 配当金の支払額 | -981 | -957 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -658 | -528 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,934 | -5,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 411 | 845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680 | -2,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,335 | 12,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
