大崎電気工業（6644）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,574 | 5,041 |
| 減価償却費 | 2,587 | 2,304 |
| 減損損失 | － | 213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -314 |
| 支払利息 | 147 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,421 | 1,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,593 | -3,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,982 | -798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | 112 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 127 | -114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75 | -57 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -122 | -119 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 7 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -311 | 6 |
| 固定資産除却損 | 28 | 85 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,376 | 233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98 | -14 |
| その他 | 924 | 861 |
| 小計 | 1,006 | 5,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 315 |
| 利息の支払額 | -147 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -851 | -1,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260 | 4,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,443 | -1,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 671 | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | 42 |
| 長期預け金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 長期預け金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| デリバティブ取引による支出 | -1,396 | -1,321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,638 | － |
| その他 | -7 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,349 | -2,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,812 | -1,178 |
| 長期借入れによる収入 | 2,632 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,909 | － |
| リース債務の返済による支出 | -284 | -258 |
| 自己株式の取得による支出 | -847 | |
| 配当金の支払額 | -957 | -937 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -528 | -616 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,072 | -2,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 845 | -176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,616 | -1,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,718 | 10,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
