大崎電気工業（6644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,400 | 1,455 |
| 減価償却費 | 1,131 | 1,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -156 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -66 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -135 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -198 |
| 支払利息 | 92 | 154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,008 | 2,918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,114 | -2,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,621 | -223 |
| その他 | 33 | 978 |
| 小計 | 1,457 | 3,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 199 |
| 利息の支払額 | -94 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -1,044 | -798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535 | 2,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -614 | -1,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -130 |
| 長期預け金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 長期預け金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| デリバティブ取引による支出 | -1,006 | -358 |
| デリバティブ取引による収入 | － | 476 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -25 | － |
| その他 | 23 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,640 | -960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -684 | 3,885 |
| 配当金の支払額 | -467 | -468 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -616 | -581 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -251 |
| その他 | -128 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,896 | 2,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,952 | 3,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,766 | 14,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
