大崎電気工業（6644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,905 | 2,400 |
| 減価償却費 | 1,279 | 1,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -48 | -135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -215 |
| 支払利息 | 75 | 92 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -306 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,250 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,237 | 4,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,549 | -4,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,248 | -1,621 |
| その他 | -195 | 33 |
| 小計 | 2,551 | 1,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 216 |
| 利息の支払額 | -75 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -435 | -1,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,181 | 535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -954 | -614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 615 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -80 |
| 長期預け金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 長期預け金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| デリバティブ取引による支出 | -1,793 | -1,006 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,481 | － |
| その他 | 8 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,275 | -1,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -684 |
| 長期借入れによる収入 | 2,462 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,388 | － |
| 配当金の支払額 | -482 | -467 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -528 | -616 |
| 自己株式の取得による支出 | -514 | － |
| その他 | -148 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,600 | -1,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 736 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,407 | -2,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,718 | 9,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
