四半期報告書-第108期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 744 | 531 |
| 減価償却費 | 1,330 | 1,221 |
| のれん償却額 | 100 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -158 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 29 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -110 |
| 支払利息 | 228 | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,950 | 4,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,906 | -305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,974 | -1,376 |
| その他 | -1,119 | -976 |
| 小計 | 7,930 | 3,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 111 |
| 利息の支払額 | -226 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -869 | -601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,940 | 2,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -837 | -870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -109 |
| 長期預け金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 長期預け金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| その他 | -75 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,012 | -1,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,623 | -548 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -9 |
| 配当金の支払額 | -489 | -489 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -494 | -658 |
| その他 | -177 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,796 | -1,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378 | -63 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,654 | 14,590 |