キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,426 | 5,568 |
| 減価償却費 | 2,664 | 2,820 |
| 減損損失 | 32 | － |
| 負ののれん償却額 | -156 | － |
| のれん償却額 | 194 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 207 | 254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | -32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -31 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | 127 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 48 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -161 |
| 支払利息 | 147 | 101 |
| 固定資産除却損 | 136 | 109 |
| 土地売却損益（△は益） | － | 66 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | -33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,321 | 1,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,193 | 1,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,331 | -1,426 |
| その他 | 127 | -502 |
| 小計 | 9,756 | 10,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 163 |
| 利息の支払額 | -147 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -2,377 | -2,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,369 | 8,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,063 | -3,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -326 | -627 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | － |
| その他 | -114 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,302 | -4,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,636 | -2,404 |
| 長期借入れによる収入 | 2,837 | 135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,839 | -1,503 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -66 |
| 配当金の支払額 | -643 | -1,072 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -611 | -598 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,890 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 700 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,142 | -5,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273 | -1,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,417 | 13,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
