営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、営業活動により64億87百万円増加、投資活動により119億78百万円減少、財務活動により54億77百万円増加などの結果、当連結会計年度末には81億77百万円(前連結会計年度末比4億66百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が45億46百万円(前期は36億95百万円)、減価償却費が48億20百万円(前期は42億26百万円)、退職給付に係る負債の増加による資金増が10億36百万円、売上債権の増加による資金減が11億84百万円(前期は95百万円の資金増)、たな卸資産の増加による資金減が11億12百万円(前期は12億21百万円の資金減)、仕入債務の増加による資金増が8億28百万円(前期は27億5百万円の資金減)などにより、前期と比較して、55億41百万円増加して、64億87百万円となりました。

2014/06/24 16:26