キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 15:10
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 75億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,105 | -1,332 | 2,158 | -227 | -1,434 | 9,975 | 2Q | 3,895 | -2,756 | 2,451 | 1,139 | -3,016 | 11,612 | 3Q | 5,137 | -5,901 | 4,562 | -764 | -5,681 | 11,962 | 通期 | 10,111 | -8,799 | 1,984 | 1,312 | -8,038 | 11,528 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,499 | -1,398 | -210 | 101 | -1,571 | 11,629 | 2Q | 3,146 | -2,805 | -910 | 341 | -3,126 | 10,901 | 3Q | 7,362 | -5,277 | -741 | 2,085 | -5,622 | 12,510 | 通期 | 11,152 | -7,955 | -1,183 | 3,197 | -8,202 | 13,015 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,528 | -1,680 | -1,717 | 1,848 | -1,687 | 12,711 | 2Q | 5,984 | -3,835 | -1,332 | 2,149 | -3,928 | 12,681 | 3Q | 8,608 | -6,875 | -1,301 | 1,733 | -6,799 | 12,178 | 通期 | 10,383 | -8,586 | -2,219 | 1,797 | -8,678 | 11,924 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,616 | -1,957 | -180 | 659 | -1,942 | 12,432 | 2Q | 5,136 | -5,346 | 2,426 | -210 | -5,169 | 14,353 | 3Q | 5,834 | -7,360 | 1,894 | -1,526 | -7,468 | 12,658 | 通期 | 8,617 | -10,508 | 4,734 | -1,891 | -10,814 | 15,060 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,481 | -2,275 | 1,299 | -794 | -2,043 | 15,315 | 2Q | 3,022 | -4,286 | 897 | -1,264 | -4,039 | 14,265 | 3Q | 4,348 | -6,495 | 1,877 | -2,147 | -6,298 | 14,642 | 通期 | 5,414 | -8,308 | 3,814 | -2,894 | -9,348 | 15,505 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 596 | -2,004 | -727 | -1,408 | -2,159 | 13,472 | 2Q | 1,424 | -1,707 | -2,291 | -283 | -4,447 | 12,845 | 3Q | 4,998 | -3,047 | -3,667 | 1,951 | -5,868 | 13,623 | 通期 | 8,867 | -4,360 | -4,246 | 4,507 | -7,462 | 15,917 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,034 | 2,411 | -4,599 | 3,445 | -510 | 13,850 | 2Q | -3,473 | 1,548 | -694 | -1,925 | -1,518 | 12,654 | 3Q | 3,858 | 850 | -5,673 | 4,708 | -2,377 | 14,242 | 通期 | 7,887 | -260 | -8,789 | 7,627 | -3,452 | 14,418 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,642 | -686 | -1,592 | 2,956 | -897 | 16,056 | 2Q | 3,509 | -2,354 | -3,477 | 1,155 | -2,407 | 12,476 | 3Q | 4,006 | -3,746 | -1,391 | 260 | -3,881 | 13,550 | 通期 | 3,340 | -5,652 | 813 | -2,312 | -5,568 | 13,404 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 283 | -1,163 | 79 | -880 | -1,212 | 13,246 | 2Q | 1,586 | -2,535 | -630 | -949 | -2,516 | 13,238 | 3Q | 4,638 | -4,421 | 787 | 217 | -4,779 | 15,977 | 通期 | 5,680 | -4,446 | -2,907 | 1,234 | -6,255 | 12,837 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 678 | -1,654 | -520 | -976 | -1,687 | 11,741 | 2Q | 3,428 | -3,432 | -1,387 | -4 | -3,429 | 12,543 | 3Q | 7,502 | -5,054 | -2,704 | 2,448 | -5,384 | 13,747 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 13億1200万
- 2016年3月（連） +143.67%
- 31億9700万
- 2017年3月（連） -43.79%
- 17億9700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -18億9100万
- 2019年3月（連） -53.04%
- -28億9400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 45億700万
- 2021年3月（連） +69.23%
- 76億2700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -23億1200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 12億3400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.74%
- 2016年3月（連）
- 8.58%
- 2017年3月（連）
- 7.76%
- 2018年3月（連）
- 6.21%
- 2019年3月（連）
- 3.85%
- 2020年3月（連）
- 6.21%
- 2021年3月（連）
- 6.94%
- 2022年3月（連）
- 2.88%
- 2023年3月（連）
- 4.13%