三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,192 | 1,677 |
| のれん償却額 | 46 | 36 |
| 減損損失 | － | 489 |
| 減価償却費 | 2,689 | 2,558 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 504 | 613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -118 |
| 支払利息 | 288 | 178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 558 | -1,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,591 | -1,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,260 | 2,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 288 | 210 |
| 訴訟関連損失 | 162 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 105 | 71 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 534 | 604 |
| その他 | 998 | 834 |
| 小計 | 5,422 | 7,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 159 |
| 利息の支払額 | -247 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -1,981 | -1,078 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -162 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,162 | 5,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,178 | -3,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -121 |
| その他 | 176 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,858 | -3,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,116 | -261 |
| 長期借入れによる収入 | 127 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,548 | -1,586 |
| 配当金の支払額 | -419 | -437 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113 | -48 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,066 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -903 | -1,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -1,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -622 | -334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,901 | 12,681 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
