三櫻工業（6584）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 38億9900万
- 2011年9月30日
- -2億4100万
- 2012年9月30日 -153.94%
- -6億1200万
- 2013年9月30日
- 29億3100万
- 2014年9月30日 +32.89%
- 38億9500万
- 2015年9月30日 -19.23%
- 31億4600万
- 2016年9月30日 +90.21%
- 59億8400万
- 2017年9月30日 -14.17%
- 51億3600万
- 2018年9月30日 -41.16%
- 30億2200万
- 2019年9月30日 -52.88%
- 14億2400万
- 2020年9月30日
- -34億7300万
- 2021年9月30日
- 35億900万
- 2022年9月30日 -54.8%
- 15億8600万
- 2023年9月30日 +116.14%
- 34億2800万
- 2024年9月30日 +102.04%
- 69億2600万
- 2025年9月30日 -72.09%
- 19億3300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により34億28百万円増加、投資活動により34億32百万円減少、財務活動により13億87百万円減少などの結果、当第2四半期連結会計期間末には125億43百万円(前連結会計年度末比2億93百万円の減少)となりました。2023/11/14 15:54
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益24億26百万円(前年同期は税金等調整前四半期純損失6億98百万円)、売上債権の増加22億40百万円(前年同期は5億44百万円の減少)、棚卸資産の減少29億50百万円(前年同期は5億71百万円の減少)、仕入債務の増加79百万円(前年同期は13億27百万円の減少)、法人税等の支払額14億86百万円(前年同期は3億円の支払)などにより、34億28百万円の収入(前年同期は15億86百万円の収入)となりました。
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