営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により51億36百万円増加、投資活動により53億46百万円減少、財務活動により24億26百万円増加などの結果、当第2四半期連結会計期間末には143億53百万円(前連結会計年度末比24億29百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が30億84百万円(前年同期は16億77百万円)、減価償却費が27億37百万円(前年同期は25億58百万円)、売上債権の減少による資金増が5億62百万円(前年同期は13億75百万円の資金減)、たな卸資産の増加による資金減が1億46百万円(前年同期は12億90百万円の資金減)、仕入債務の増加による資金増が6億11百万円(前年同期は26億11百万円の資金増)、法人税等の支払による資金減が14億29百万円(前年同期は10億78百万円の資金減)あったことなどにより、前年同期と比較して、8億48百万円減少して、51億36百万円となりました。

2017/11/14 15:16