営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により15億86百万円増加、投資活動により25億35百万円減少、財務活動により6億30百万円減少などの結果、当第2四半期連結会計期間末には132億38百万円(前連結会計年度末比1億66百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失6億98百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益44億19百万円)、減価償却費28億36百万円(前年同期は24億68百万円)、売上債権の減少5億44百万円(前年同期は31億60百万円の減少)、棚卸資産の減少5億71百万円(前年同期は27億61百万円の増加)、仕入債務の減少13億27百万円(前年同期は7億53百万円の減少)、法人税等の支払額3億円(前年同期は9億24百万円の支払)などにより、15億86百万円の収入(前年同期は35億9百万円の収入)となりました。

2022/11/11 15:21