三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,419 | -698 |
| 減価償却費 | 2,468 | 2,836 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -120 |
| 支払利息 | 185 | 420 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -699 | － |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,160 | 544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,761 | 571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -753 | -1,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | 29 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -797 | -8 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -172 | -304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -142 |
| その他 | -544 | 70 |
| 小計 | 4,526 | 2,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 162 |
| 利息の支払額 | -198 | -434 |
| 法人税等の支払額 | -924 | -300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,509 | 1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,407 | -2,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | － |
| その他 | -57 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,354 | -2,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -179 | 1,687 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,578 | -2,270 |
| 配当金の支払額 | -437 | -455 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -284 | -613 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -232 |
| 自己株式の取得による支出 | 3 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,477 | -630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 381 | 1,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,942 | -166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,476 | 13,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
