三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -820 | 4,419 |
| 減価償却費 | 2,504 | 2,468 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -93 |
| 支払利息 | 250 | 185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,242 | -53 |
| 受取保険金 | -345 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,551 | 3,160 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,595 | -2,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,742 | -753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210 | 168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 220 | -797 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 436 | -172 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -330 | － |
| その他 | 334 | -544 |
| 小計 | -2,798 | 4,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 105 |
| 利息の支払額 | -268 | -198 |
| 法人税等の支払額 | -932 | -924 |
| 保険金の受取額 | 345 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,473 | 3,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,518 | -2,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,957 | 161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -63 | － |
| その他 | 37 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,548 | -2,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,225 | -179 |
| 長期借入れによる収入 | 1,172 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,427 | -2,578 |
| 配当金の支払額 | -346 | -437 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -973 | -284 |
| リース債務の返済による支出 | -172 | -154 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694 | -3,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -644 | 381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,263 | -1,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,418 | 12,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
