三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,954 | -820 |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 減損損失 | 384 | － |
| 減価償却費 | 2,594 | 2,504 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,925 | -9 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -181 |
| 支払利息 | 259 | 250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,242 |
| 受取保険金 | － | -345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,005 | 1,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,067 | -1,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,188 | -3,742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | 210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -460 | 220 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 215 | 436 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -380 | -330 |
| その他 | -249 | 334 |
| 小計 | 3,194 | -2,798 |
| 和解金の支払額 | -1,221 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 181 |
| 利息の支払額 | -256 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -932 |
| 保険金の受取額 | － | 345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,424 | -3,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,447 | -1,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,065 | 196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,957 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -63 |
| その他 | -312 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,707 | 1,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -678 | 2,225 |
| 長期借入れによる収入 | 1,044 | 1,172 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,176 | -2,427 |
| 配当金の支払額 | -455 | -346 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -872 | -973 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -172 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -172 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,291 | -694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,659 | -3,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,917 | 12,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
