三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -698 | 2,426 |
| 減価償却費 | 2,836 | 2,933 |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 158 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -152 |
| 支払利息 | 420 | 360 |
| 支払手数料 | － | 232 |
| 損害賠償損失引当金繰入額 | 272 | 345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 544 | -2,240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 571 | 2,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,327 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 56 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8 | -967 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -304 | 547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -142 | 75 |
| その他 | 70 | -1,248 |
| 小計 | 2,157 | 5,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 172 |
| 利息の支払額 | -434 | -397 |
| 手数料の支払額 | － | -222 |
| 和解金の支払額 | － | -190 |
| 法人税等の支払額 | -300 | -1,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,586 | 3,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,516 | -3,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -59 |
| その他 | -85 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,535 | -3,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,687 | 3,358 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,270 | -2,957 |
| 配当金の支払額 | -455 | -455 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -613 | -640 |
| リース債務の返済による支出 | -232 | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -303 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -630 | -1,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,413 | 1,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166 | -293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,837 | 12,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
