三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,426 | 1,913 |
| 減価償却費 | 2,933 | 3,208 |
| 有形固定資産除却損 | 158 | 244 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -250 |
| 支払利息 | 360 | 428 |
| 支払手数料 | 232 | 251 |
| 損害賠償損失引当金繰入額 | 345 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,240 | 1,763 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,950 | 555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79 | -470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -967 | 285 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 547 | 409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | -6 |
| その他 | -1,248 | -554 |
| 小計 | 5,551 | 8,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 250 |
| 利息の支払額 | -397 | -465 |
| 手数料の支払額 | -222 | -271 |
| 和解金の支払額 | -190 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,486 | -635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,428 | 6,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,429 | -3,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -88 |
| その他 | 14 | -266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,432 | -4,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,358 | 553 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,957 | -3,776 |
| 配当金の支払額 | -455 | -509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -640 | -754 |
| リース債務の返済による支出 | -183 | -236 |
| 自己株式の取得による支出 | -303 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -207 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,387 | -4,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,098 | 810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293 | -1,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,543 | 16,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
