三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,913 | 4,458 |
| 減価償却費 | 3,208 | 3,317 |
| 有形固定資産除却損 | 244 | 50 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -200 |
| 支払利息 | 428 | 431 |
| 支払手数料 | 251 | 215 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 57 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,595 |
| 特別退職金 | － | 539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,763 | -868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 555 | -1,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470 | -308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 273 | -20 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 285 | 636 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 409 | 412 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -235 |
| その他 | -554 | -263 |
| 小計 | 8,047 | 4,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 200 |
| 利息の支払額 | -465 | -408 |
| 手数料の支払額 | -271 | -208 |
| 法人税等の支払額 | -635 | -799 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,926 | 1,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,914 | -4,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,338 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,508 |
| その他 | -266 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,249 | -7,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 553 | 4,921 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,081 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,776 | -4,166 |
| 配当金の支払額 | -509 | -509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -754 | -616 |
| リース債務の返済による支出 | -236 | -148 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,722 | 1,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 810 | -537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,236 | -4,806 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,417 | 17,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
