当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により35億9百万円増加、投資活動により23億54百万円減少、財務活動により34億77百万円減少などの結果、当第2四半期連結会計期間末には124億76百万円(前連結会計年度末比19億42百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益44億19百万円(前年同期は税金等調整前四半期純損失8億20百万円)、減価償却費24億68百万円(前年同期は25億4百万円)、売上債権の減少31億60百万円(前年同期は15億51百万円の減少)、棚卸資産の増加27億61百万円(前年同期は15億95百万円の増加)、仕入債務の減少7億53百万円(前年同期は37億42百万円の減少)、未払金の減少7億97百万円(前年同期は2億20百万円の増加)、製品保証引当金の減少6億99百万円(前年同期は発生なし)、法人税等の支払額9億24百万円(前年同期は9億32百万円の支払)などにより、35億9百万円の収入(前年同期は34億73百万円の支出)となりました。
2021/11/11 15:07
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