営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により38億95百万円増加、投資活動により27億56百万円減少、財務活動により24億51百万円増加などの結果、当第2四半期連結会計期間末には116億12百万円(前連結会計年度末比34億35百万円増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、税金等調整前四半期純利益が25億19百万円、減価償却費が25億68百万円、売上債権の増加による資金減13億72百万円、法人税等の支払による資金減が17億30百万円あったことなどにより、38億95百万円(前年同四半期比9億63百万円の資金の増加)となりました。

2014/11/13 16:31