営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により34億73百万円減少、投資活動により15億48百万円増加、財務活動により6億94百万円減少などの結果、当第2四半期連結会計期間末には126億54百万円(前連結会計年度末比32億63百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用されたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が前年同期より47億74百万円減少し、売上債権の減少15億51百万円(前年同期は10億5百万円の増加)、たな卸資産の増加15億95百万円(前年同期は10億67百万円の減少)、仕入債務の減少37億42百万円(前年同期は11億88百万円の減少)による運転資本の増加により、前年同期と比較して48億97百万円減少し、34億73百万円の資金減となりました。

2020/11/10 16:22