営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により34億28百万円増加、投資活動により34億32百万円減少、財務活動により13億87百万円減少などの結果、当第2四半期連結会計期間末には125億43百万円(前連結会計年度末比2億93百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益24億26百万円(前年同期は税金等調整前四半期純損失6億98百万円)、売上債権の増加22億40百万円(前年同期は5億44百万円の減少)、棚卸資産の減少29億50百万円(前年同期は5億71百万円の減少)、仕入債務の増加79百万円(前年同期は13億27百万円の減少)、法人税等の支払額14億86百万円(前年同期は3億円の支払)などにより、34億28百万円の収入(前年同期は15億86百万円の収入)となりました。

2023/11/14 15:54