営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により69億26百万円増加、投資活動により42億49百万円減少、財務活動により47億22百万円減少などの結果、当中間連結会計期間末には164億17百万円(前連結会計年度末比12億36百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益19億13百万円(前年同期は24億26百万円)、減価償却費32億8百万円(前年同期は29億33百万円)、売上債権の減少17億63百万円(前年同期は22億40百万円の増加)、棚卸資産の減少5億55百万円(前年同期は29億50百万円の減少)、仕入債務の減少4億70百万円(前年同期は79百万円の増加)、法人税等の支払額6億35百万円(前年同期は14億86百万円の支払)などにより、69億26百万円の収入(前年同期は34億28百万円の収入)となりました。

2024/11/14 16:27