営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により59億84百万円増加、投資活動により38億35百万円減少、財務活動により13億32百万円減少などの結果、当第2四半期連結会計期間末には126億81百万円(前連結会計年度末比3億34百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が16億77百万円(前年同期は21億92百万円)、減価償却費が25億58百万円(前年同期は26億89百万円)、売上債権の増加による資金減が13億75百万円(前年同期は5億58百万円の資金増)、たな卸資産の増加による資金減が12億90百万円(前年同期は15億91百万円の資金減)、仕入債務の増加による資金増が26億11百万円(前年同期は12億60百万円の資金減)、法人税等の支払による資金減が10億78百万円(前年同期は19億81百万円の資金減)あったことなどにより、前年同期と比較して、28億22百万円増加して、59億84百万円となりました。

2016/11/10 15:51