営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により30億22百万円増加、投資活動により42億86百万円減少、財務活動により8億97百万円増加などの結果、当第2四半期連結会計期間末には142億65百万円(前連結会計年度末比7億95百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が18億22百万円(前年同期は30億84百万円)、減価償却費が27億5百万円(前年同期は27億37百万円)、売上債権の増加による資金減が12億89百万円(前年同期は5億62百万円の資金増)、たな卸資産の増加による資金減が3億34百万円(前年同期は1億46百万円の資金減)、仕入債務の減少による資金減が1億10百万円(前年同期は6億11百万円の資金増)、法人税等の支払による資金減が6億21百万円(前年同期は14億29百万円の資金減)あったことなどにより、前年同期と比較して、21億14百万円減少して、30億22百万円となりました。

2018/11/13 15:17