営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により19億33百万円増加、投資活動により77億65百万円減少、財務活動により15億64百万円増加などの結果、当中間連結会計期間末には178億86百万円(前連結会計年度末比48億6百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益44億58百万円(前年同期は19億13百万円)、減価償却費33億17百万円(前年同期は32億8百万円)、負ののれんの発生益25億95百万円(前年同期は発生なし)、売上債権の増加8億68百万円(前年同期は17億63百万円の減少)、棚卸資産の増加12億16百万円(前年同期は5億55百万円の減少)、仕入債務の減少3億8百万円(前年同期は4億70百万円の減少)、未払金の増加6億36百万円(前年同期は2億85百万円の増加)、法人税等の支払額7億99百万円(前年同期は6億35百万円の支払)などにより、前年同期と比較して49億94百万円減少し、19億33百万円の資金増となりました。

2025/11/14 16:21