三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,652 | 5,372 |
| のれん償却額 | 3 | 2 |
| 減価償却費 | 5,999 | 5,296 |
| 減損損失 | 5,311 | 842 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -1,986 |
| 有形固定資産除却損 | 136 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -327 |
| 支払利息 | 415 | 547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -958 | 859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,491 | 4,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,199 | -1,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,821 | -473 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -62 | -37 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -437 | -383 |
| その他 | 2,225 | -468 |
| 小計 | 7,156 | 11,915 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -1,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 327 |
| 利息の支払額 | -492 | -599 |
| 法人税等の支払額 | -1,540 | -1,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,414 | 8,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,150 | -7,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 3,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 0 |
| その他 | -69 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,308 | -4,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,537 | -8,963 |
| 長期借入れによる収入 | 24 | 9,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,088 | -2,531 |
| 配当金の支払額 | -910 | -728 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -448 | -908 |
| リース債務の返済による支出 | -300 | -303 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,814 | -4,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -476 | 152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445 | 412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,505 | 15,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
