- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行12行と当座貸越契約を、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
2026/06/25 16:57- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られたキャッシュ・フローは、短期借入金の増加による収入38億61百万円(前期は10億74百万円の支出)、長期借入れによる収入199億96百万円(前期は150億円の収入)、長期借入金の返済による支出90億21百万円(前期は75億20百万円の支出)、配当金の支払による支出10億18百万円(前期は10億23百万円の支出)、非支配株主への配当金の支払による支出6億60百万円(前期は7億96百万円の支出)等により、129億14百万円の収入(前期は40億93百万円の収入)となりました。
③生産、受注及び販売の実績
2026/06/25 16:57- #3 財務制限条項に関する注記（連結）
当連結会計年度(2026年3月31日)
当社は、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には「2連結会計年度連続で連結営業利益をマイナスとしないこと」とする財務制限条項が付されています。
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