三櫻工業（6584）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 8億2800万
2009年3月31日 +112.32%: 17億5800万
2009年12月31日 -99.49%: 900万
2010年3月31日 ±0%: 900万
2010年6月30日 +999.99%: 4億7100万
2010年9月30日 -0.21%: 4億7000万
2010年12月31日 +55.74%: 7億3200万
2011年3月31日 -1.64%: 7億2000万
2011年9月30日 -5.14%: 6億8300万
2011年12月31日 +3.22%: 7億500万
2012年3月31日 +64.68%: 11億6100万
2012年6月30日 +6.2%: 12億3300万
2012年9月30日 +3.24%: 12億7300万
2012年12月31日 ±0%: 12億7300万
2013年3月31日 -36.68%: 8億600万
2013年9月30日 +540.32%: 51億6100万
2013年12月31日 +15.06%: 59億3800万
2014年3月31日 +6.94%: 63億5000万
2014年6月30日 -29.35%: 44億8600万
2014年9月30日 +4.81%: 47億200万
2014年12月31日 +83.37%: 86億2200万
2015年3月31日 +6.22%: 91億5800万
2015年6月30日 -93.78%: 5億7000万
2015年9月30日 -77.37%: 1億2900万
2015年12月31日 +12.4%: 1億4500万
2016年3月31日 +999.99%: 33億300万
2016年9月30日 -69.72%: 10億
2016年12月31日 ±0%: 10億
2017年3月31日 ±0%: 10億
2017年9月30日 +138.1%: 23億8100万
2017年12月31日 ±0%: 23億8100万
2018年3月31日 +63%: 38億8100万
2019年3月31日 -99.38%: 2400万
2019年6月30日 +999.99%: 5億
2019年9月30日 +108.8%: 10億4400万
2019年12月31日 +6.51%: 11億1200万
2020年3月31日 +726.17%: 91億8700万
2020年6月30日 -89.12%: 10億
2020年9月30日 +17.2%: 11億7200万
2020年12月31日 ±0%: 11億7200万
2021年3月31日 +170.73%: 31億7300万
2021年6月30日 -95.3%: 1億4900万
2021年9月30日 +0.67%: 1億5000万
2021年12月31日 +0.67%: 1億5100万
2022年3月31日 +999.99%: 42億6000万
2022年6月30日 -99.55%: 1900万
2022年9月30日 +999.99%: 13億
2022年12月31日 +6.92%: 13億9000万
2023年3月31日 +362.23%: 64億2500万
2024年3月31日 +55.64%: 100億
2025年3月31日 +50%: 150億
2025年9月30日 -86.13%: 20億8100万
2025年12月31日 -0.29%: 20億7500万
2026年3月31日 +863.66%: 199億9600万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行12行と当座貸越契約を、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
2026/06/25 16:57
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られたキャッシュ・フローは、短期借入金の増加による収入38億61百万円(前期は10億74百万円の支出)、長期借入れによる収入199億96百万円(前期は150億円の収入)、長期借入金の返済による支出90億21百万円(前期は75億20百万円の支出)、配当金の支払による支出10億18百万円(前期は10億23百万円の支出)、非支配株主への配当金の支払による支出6億60百万円(前期は7億96百万円の支出)等により、129億14百万円の収入(前期は40億93百万円の収入)となりました。
③生産、受注及び販売の実績
2026/06/25 16:57
#3 財務制限条項に関する注記（連結）: 当連結会計年度(2026年3月31日)
当社は、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には「2連結会計年度連続で連結営業利益をマイナスとしないこと」とする財務制限条項が付されています。
2026/06/25 16:57