長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2025年3月31日
- 150億
- 2026年3月31日 +33.31%
- 199億9600万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約2026/06/25 16:57
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行12行と当座貸越契約を、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 - #2 財務制限条項に関する注記（連結）
- 当連結会計年度(2026年3月31日)2026/06/25 16:57
当社は、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には「2連結会計年度連続で連結営業利益をマイナスとしないこと」とする財務制限条項が付されています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
