三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,887 | 3,898 |
| 減価償却費 | 3,724 | 3,832 |
| 有形固定資産除却損 | 48 | 54 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 19 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -165 |
| 支払利息 | 382 | 257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,242 | -53 |
| 受取保険金 | -795 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,667 | 2,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -470 | -2,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 683 | 254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -176 | -137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35 | -1,397 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 800 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -213 | -53 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -330 | － |
| その他 | 1,052 | -108 |
| 小計 | 4,551 | 5,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 189 |
| 利息の支払額 | -414 | -285 |
| 法人税等の支払額 | -1,261 | -1,206 |
| 保険金の受取額 | 795 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,858 | 4,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,377 | -3,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 355 | 72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,957 | 161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -63 | － |
| その他 | 44 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 850 | -3,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,016 | 2,787 |
| 長期借入れによる収入 | 1,172 | 151 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,921 | -2,915 |
| 配当金の支払額 | -455 | -892 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,012 | -293 |
| リース債務の返済による支出 | -268 | -228 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,673 | -1,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -709 | 263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,675 | -867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,242 | 13,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
