三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,898 | 140 |
| 減価償却費 | 3,832 | 4,386 |
| 有形固定資産除却損 | 54 | 56 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -221 |
| 支払利息 | 257 | 294 |
| 支払手数料 | － | 254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -375 |
| 受取保険金 | － | -232 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -707 | 471 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,681 | -394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,997 | 1,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137 | -218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,397 | -98 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22 | 279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -184 |
| その他 | -108 | 49 |
| 小計 | 5,308 | 5,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 275 |
| 利息の支払額 | -285 | -322 |
| 手数料の支払額 | － | -184 |
| 法人税等の支払額 | -1,206 | -926 |
| 保険金の受取額 | － | 232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,006 | 4,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,881 | -4,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | 410 |
| その他 | -34 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,746 | -4,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,787 | 3,832 |
| 長期借入れによる収入 | 151 | 1,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,915 | -2,525 |
| 配当金の支払額 | -892 | -910 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -293 | -613 |
| リース債務の返済による支出 | -228 | -337 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,391 | 787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263 | 1,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -867 | 2,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,404 | 15,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
