三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140 | 4,844 |
| 減価償却費 | 4,386 | 4,520 |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 174 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -311 |
| 支払利息 | 294 | 570 |
| 支払手数料 | 254 | 341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -375 | -200 |
| 受取保険金 | -232 | － |
| 製品保証引当金繰入額 | 471 | － |
| 損害賠償損失引当金繰入額 | 292 | 322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394 | -2,893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,035 | 2,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51 | 1,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -218 | -172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98 | -384 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 279 | 942 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -184 | 95 |
| その他 | 49 | -1,371 |
| 小計 | 5,562 | 10,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 338 |
| 利息の支払額 | -322 | -623 |
| 手数料の支払額 | -184 | -336 |
| 和解金の支払額 | － | -190 |
| 法人税等の支払額 | -926 | -2,019 |
| 保険金の受取額 | 232 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,638 | 7,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,779 | -5,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 410 | 296 |
| その他 | -137 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,421 | -5,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,832 | 2,885 |
| 長期借入れによる収入 | 1,390 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,525 | -3,247 |
| 配当金の支払額 | -910 | -910 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -613 | -640 |
| リース債務の返済による支出 | -337 | -281 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -303 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 787 | -2,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,568 | 1,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,573 | 911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,977 | 13,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
