三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,145 | 2,887 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 減損損失 | 382 | － |
| 減価償却費 | 3,910 | 3,724 |
| 有形固定資産除却損 | 71 | 48 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,932 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -186 |
| 支払利息 | 352 | 382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,242 |
| 受取保険金 | － | -795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,337 | -1,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 627 | -470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -789 | 683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123 | -176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -446 | 35 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 426 | 800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97 | -213 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -388 | -330 |
| その他 | 1,529 | 1,052 |
| 小計 | 7,013 | 4,551 |
| 和解金の支払額 | -1,221 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 186 |
| 利息の支払額 | -367 | -414 |
| 法人税等の支払額 | -749 | -1,261 |
| 保険金の受取額 | － | 795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,998 | 3,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,868 | -2,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,092 | 355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,957 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -63 |
| その他 | -247 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,047 | 850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,432 | -2,016 |
| 長期借入れによる収入 | 1,112 | 1,172 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,486 | -2,921 |
| 配当金の支払額 | -728 | -455 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -908 | -1,012 |
| リース債務の返済による支出 | -226 | -268 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -172 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,667 | -5,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | -709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,881 | -1,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,623 | 14,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
