四半期報告書-第112期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年2月13日 16:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,377 | 5,145 |
のれん償却額 | 2 | 2 |
減損損失 | 360 | 382 |
減価償却費 | 4,318 | 3,910 |
有形固定資産除却損 | 89 | 71 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1 | -1,932 |
受取利息及び受取配当金 | -254 | -320 |
支払利息 | 307 | 352 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,673 | -1,337 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -961 | 627 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,337 | -789 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -150 | -123 |
未払金の増減額(△は減少) | -101 | -446 |
未払費用の増減額(△は減少) | 693 | 426 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -104 | -97 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -433 | -388 |
その他 | 422 | 1,529 |
小計 | 5,232 | 7,013 |
和解金の支払額 | - | -1,221 |
利息及び配当金の受取額 | 255 | 321 |
利息の支払額 | -363 | -367 |
法人税等の支払額 | -950 | -749 |
法人税等の還付額 | 175 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,348 | 4,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,298 | -5,868 |
有形固定資産の売却による収入 | 127 | 3,092 |
投資有価証券の取得による支出 | -355 | -23 |
投資有価証券の売却による収入 | 41 | - |
その他 | -11 | -247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,495 | -3,047 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,508 | -1,432 |
長期借入れによる収入 | - | 1,112 |
長期借入金の返済による支出 | -2,056 | -1,486 |
配当金の支払額 | -910 | -728 |
非支配株主への配当金の支払額 | -448 | -908 |
リース債務の返済による支出 | -217 | -226 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,877 | -3,667 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | -166 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -418 | -1,881 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,505 | 13,623 |