三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月13日 15:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,702 | 1,377 |
| のれん償却額 | 45 | 2 |
| 減損損失 | 36 | 360 |
| 減価償却費 | 4,256 | 4,318 |
| 有形固定資産除却損 | 101 | 89 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -254 |
| 支払利息 | 278 | 307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97 | -1,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -379 | -961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 913 | 1,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | -150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -640 | -101 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 387 | 693 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 386 | -104 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -433 |
| その他 | -1,238 | 422 |
| 小計 | 7,546 | 5,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 255 |
| 利息の支払額 | -287 | -363 |
| 法人税等の支払額 | -1,662 | -950 |
| 法人税等の還付額 | － | 175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,834 | 4,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,468 | -6,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41 |
| その他 | 31 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,360 | -6,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,394 | 5,508 |
| 長期借入れによる収入 | 2,381 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,739 | -2,056 |
| 配当金の支払額 | -892 | -910 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -168 | -448 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による出資 | -82 | － |
| その他 | -217 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,894 | 1,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 366 | -147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 734 | -418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,060 | 14,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
