三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,614 | 3,702 |
| のれん償却額 | 50 | 45 |
| 減損損失 | 488 | 36 |
| 減価償却費 | 3,860 | 4,256 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 101 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -237 |
| 支払利息 | 273 | 278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,650 | 97 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,592 | -379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,259 | 913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | -156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 194 | -640 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 750 | 387 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 232 | 386 |
| その他 | 2,066 | -1,238 |
| 小計 | 10,290 | 7,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 237 |
| 利息の支払額 | -316 | -287 |
| 法人税等の支払額 | -1,559 | -1,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,608 | 5,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,799 | -7,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | 98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -22 |
| その他 | -224 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,875 | -7,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 621 | 2,394 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,381 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,971 | -1,739 |
| 配当金の支払額 | -873 | -892 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78 | -168 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による出資 | － | -82 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,301 | 1,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,269 | 366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -838 | 734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,178 | 12,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
