三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月13日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,172 | 3,614 |
| のれん償却額 | 69 | 50 |
| 減損損失 | － | 488 |
| 減価償却費 | 4,644 | 3,860 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 46 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -198 |
| 支払利息 | 422 | 273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138 | -1,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,984 | -1,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | 2,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -101 |
| 訴訟関連損失 | 162 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 532 | 194 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 550 | 750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 812 | 232 |
| その他 | 3,355 | 2,066 |
| 小計 | 10,804 | 10,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 192 |
| 利息の支払額 | -395 | -316 |
| 法人税等の支払額 | -2,586 | -1,559 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -162 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,810 | 8,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,813 | -6,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -129 |
| その他 | 173 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,466 | -6,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,815 | 621 |
| 長期借入れによる収入 | 147 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,200 | -1,971 |
| 配当金の支払額 | -855 | -873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -121 | -78 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,642 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -857 | -1,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -500 | -1,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 987 | -838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,510 | 12,178 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5 | － |
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