三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,304 | 3,152 |
| 減価償却費 | 4,204 | 4,487 |
| のれん償却額 | 74 | 66 |
| 有形固定資産除却損 | 54 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -156 |
| 支払利息 | 437 | 409 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -7 |
| 負ののれん発生益 | -18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,836 | 198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151 | -2,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,376 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -251 | -31 |
| 訴訟関連損失 | － | 162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 255 | 588 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 281 | 488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 868 | 782 |
| その他 | 1,103 | 2,958 |
| 小計 | 7,771 | 10,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 148 |
| 利息の支払額 | -432 | -382 |
| 法人税等の支払額 | -2,372 | -2,551 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,137 | 7,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,681 | -5,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238 | -19 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -195 | － |
| その他 | 207 | 174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,901 | -5,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,538 | 3,903 |
| 長期借入れによる収入 | 8,622 | 145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,641 | -2,170 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -837 | -855 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -121 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,562 | -741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,785 | 987 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -5 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,962 | 12,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
