キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,903 | 2,696 |
| 減価償却費 | 6,153 | 6,769 |
| 減損損失 | 34 | 1,299 |
| 有形固定資産除却損 | 252 | 764 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -383 | -557 |
| 支払利息 | 774 | 827 |
| 支払手数料 | 466 | 461 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200 | -1,571 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 75 |
| 受取保険金 | -108 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -542 | 166 |
| 損害賠償損失引当金繰入額 | 351 | 364 |
| 特別退職金 | － | 980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,817 | 2,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,194 | -1,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 569 | -1,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -403 | 442 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 403 | -231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 79 |
| その他 | -2,104 | -1,277 |
| 小計 | 13,546 | 11,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 557 |
| 利息の支払額 | -829 | -886 |
| 手数料の支払額 | -445 | -483 |
| 和解金の支払額 | -190 | -818 |
| 法人税等の支払額 | -2,436 | -1,367 |
| 保険金の受取額 | 108 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,139 | 8,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,588 | -9,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 296 | 1,816 |
| その他 | 46 | -389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,141 | -8,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,027 | -1,074 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,704 | -7,520 |
| 配当金の支払額 | -910 | -1,023 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -640 | -796 |
| リース債務の返済による支出 | -466 | -495 |
| 自己株式の取得による支出 | -303 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -207 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 743 | 4,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,076 | 580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,816 | 5,039 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,653 | 22,692 |
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