キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,178 | 6,903 |
| 減価償却費 | 6,010 | 6,153 |
| 減損損失 | － | 34 |
| 有形固定資産除却損 | 138 | 252 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -383 |
| 支払利息 | 393 | 774 |
| 支払手数料 | 357 | 466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,635 | -200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 受取保険金 | -241 | -108 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 484 | -542 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 329 | 351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,178 | -1,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 195 | 3,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,793 | 569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 37 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 765 | -403 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -418 | 403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -149 | 12 |
| その他 | -490 | -2,104 |
| 小計 | 6,925 | 13,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331 | 383 |
| 利息の支払額 | -406 | -829 |
| 手数料の支払額 | -285 | -445 |
| 和解金の支払額 | － | -190 |
| 法人税等の支払額 | -1,126 | -2,436 |
| 保険金の受取額 | 241 | 108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,680 | 10,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,255 | -7,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,871 | 296 |
| その他 | -178 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,446 | -7,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,623 | -1,027 |
| 長期借入れによる収入 | 6,425 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,699 | -5,704 |
| 配当金の支払額 | -910 | -910 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -613 | -640 |
| リース債務の返済による支出 | -430 | -466 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -303 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,907 | 743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,105 | 1,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -567 | 4,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,837 | 17,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
