三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月19日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,952 | -6,652 |
| のれん償却額 | 60 | 3 |
| 減価償却費 | 5,846 | 5,999 |
| 減損損失 | 3,323 | 5,311 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15 | -12 |
| 有形固定資産除却損 | 185 | 136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,615 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -290 |
| 支払利息 | 346 | 415 |
| 厚生年金基金解散益 | -10,488 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 522 | -958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -558 | -1,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 366 | 1,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 341 | 1,821 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -290 | -62 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,150 | -437 |
| その他 | 2,185 | 2,225 |
| 小計 | 11,086 | 7,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 290 |
| 利息の支払額 | -350 | -492 |
| 法人税等の支払額 | -2,406 | -1,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,617 | 5,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,814 | -8,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | 229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42 |
| その他 | 54 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,508 | -8,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,817 | 8,537 |
| 長期借入れによる収入 | 3,881 | 24 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,821 | -3,088 |
| 配当金の支払額 | -892 | -910 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -169 | -448 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -82 | － |
| その他 | -300 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,734 | 3,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | -476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,136 | 445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,060 | 15,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
