キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,675 | 3,191 |
| 減価償却費 | 5,340 | 5,245 |
| 有形固定資産除却損 | 98 | 177 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -199 |
| 支払利息 | 466 | 371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,242 | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38 |
| 受取保険金 | -795 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -709 |
| 和解金 | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353 | 2,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -142 | -3,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -874 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 475 | -1,308 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 419 | 168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | -151 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -330 | － |
| その他 | -622 | -367 |
| 小計 | 8,732 | 5,558 |
| 和解金の支払額 | -43 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 199 |
| 利息の支払額 | -513 | -448 |
| 法人税等の支払額 | -1,300 | -1,969 |
| 保険金の受取額 | 795 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,887 | 3,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,452 | -5,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 384 | 59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,957 | 162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -63 | － |
| その他 | -14 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -5,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,289 | 2,810 |
| 長期借入れによる収入 | 3,173 | 4,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,726 | -4,756 |
| 配当金の支払額 | -455 | -892 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,012 | -293 |
| リース債務の返済による支出 | -307 | -315 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,789 | 813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -338 | 486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,499 | -1,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,418 | 13,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
