営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により35億28百万円増加、投資活動により16億80百万円減少、財務活動により17億17百万円減少などの結果、当第1四半期連結会計期間末には127億11百万円(前連結会計年度末比3億4百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が7億38百万円(前年同期は12億96百万円)、減価償却費が12億40百万円(前年同期は14億38百万円)、退職給付に係る負債の増加による資金増が3億57百万円(前年同期は3億78百万円の資金増)、売上債権の増加による資金減が3億15百万円(前年同期は4億96百万円の資金増)、仕入債務の増加による資金増が11億49百万円(前年同期は15億33百万円の資金減)、法人税等の支払による資金減が8億31百万円(前年同期は15億12百万円の資金減)などにより、前年同期と比較して、21億27百万円増加して、35億28百万円となりました。

2016/08/08 16:12