営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により26億16百万円増加、投資活動により19億57百万円減少、財務活動により1億80百万円減少などの結果、当第1四半期連結会計期間末には124億32百万円(前連結会計年度末比5億8百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が27億29百万円(前年同期は7億38百万円)、減価償却費が12億74百万円(前年同期は12億40百万円)、退職給付に係る負債の増加による資金増が1億18百万円(前年同期は3億57百万円の資金増)、売上債権の増加による資金減が10億2百万円(前年同期は3億15百万円の資金減)、仕入債務の増加による資金増が2億56百万円(前年同期は11億49百万円の資金増)、賞与引当金の増加による資金増が7億33百万円(前年同期は7億12百万円の資金増)、未払金の減少による資金減が4億2百万円(前年同期は3億60百万円の資金減)、法人税等の支払による資金減が9億4百万円(前年同期は8億31百万円の資金減)などにより、前年同期と比較して9億12百万円減少し、26億16百万円となりました。

2017/08/07 15:17