営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動により86億17百万円増加、投資活動により105億8百万円減少、財務活動により47億34百万円増加等の結果、当連結会計年度末には150億60百万円(前連結会計年度末比31億36百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、税金等調整前当期純利益が109億52百万円(前年同期は34億73百万円)、売上債権の減少による資金増が5億22百万円(前年同期は18億9百万円の支出)、棚卸資産の増加による資金減が5億58百万円(前年同期は10億3百万円の支出)、退職給付に係る負債の減少による資金減が26億15百万円(前年同期は4億82百万円の収入)、長期未払金の増加による資金増が11億50百万円(前年同期はなし)あったこと等により、前年同期と比較して、17億66百万円減少して、86億17百万円となりました。

2018/06/20 13:46