建設仮勘定

有報情報

#1 減損損失に関する注記（連結）

当第1四半期連結累計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	減損損失(百万円)
三桜工業(株)車輌配管第一事業部 (埼玉県 加須市等)	自動車部品製造用設備	機械装置及び運搬具、工具、器具及び備品、建設仮勘定等	95
上海三櫻汽車管路有限公司(中華人民共和国 上海市)	自動車部品製造用設備	機械装置及び運搬具、工具、器具及び備品、建設仮勘定等	43
天津三櫻飛躍汽車部件有限公司(中華人民共和国 天津市)	自動車部品製造用設備	工具、器具及び備品、建設仮勘定等	22

2)減損損失の認識に至った経緯
当社グループは、管理会計上の区分等をもとにキャッシュ・フローの相互補完性を考慮したうえ、国内においては、製品種類に応じた事業部単位ごとに、海外においては、事業所または地域別に集約した事業所ごとに資産のグルーピングを行っております。また遊休資産については、個別資産ごとに資産のグルーピングを行っております。

2018/08/07 15:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

a.財政状態
当第1四半期連結会計期間末の総資産は1,065億83百万円となり、前連結会計年度末に比べて9億16百万円増加しました。主な要因は受取手形及び売掛金の増加7億50百万円、仕掛品の増加7億17百万円、原材料及び貯蔵品の減少4億49百万円、機械装置及び運搬具の減少7億27百万円、建設仮勘定の増加3億48百万円及び減価償却累計額の減少3億67百万円等であります。
負債合計は622億21百万円となり、前連結会計年度末に比べて26億60百万円増加しました。主な要因は短期借入金の増加21億48百万円、未払金の減少3億47百万円、賞与引当金の増加6億44百万円、長期借入金の減少1億48百万円、長期未払金の減少4億25百万円及びリース債務の増加2億76百万円等であります。

2018/08/07 15:20