#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により14億81百万円増加、投資活動により22億75百万円減少、財務活動により12億99百万円増加などの結果、当第1四半期連結会計期間末には153億15百万円(前連結会計年度末比2億55百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が12億58百万円(前年同期は27億29百万円)、減価償却費が13億39百万円(前年同期は12億74百万円)、売上債権の増加による資金減が11億79百万円(前年同期は10億2百万円の資金減)、たな卸資産の増加による資金減が7億94百万円(前年同期は1億17百万円の資金減)、仕入債務の増加による資金増が5億21百万円(前年同期は2億56百万円の資金増)、賞与引当金の増加による資金増が6億69百万円(前年同期は7億33百万円の資金増)、法人税等の支払による資金減が4億46百万円(前年同期は9億4百万円の資金減)などにより、前年同期と比較して11億36百万円減少し、14億81百万円となりました。
2018/08/07 15:20